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7亿资管打算延期一年仍难兑付 大成更始、深圳百岁兰谁担责?

发布时间:2019-03-20 12:39 来源:未知 编辑:admin

  2018年以来,私募基金逾期潮愈演愈烈,基金子公司部分资管计划亦无法幸免。

  三年前购买大成基金子公司大成创新资本管理有限公司(以下简称“大成创新”)发行并管理的“岁兰千里并购1号资管计划”(以下简称“岁兰千里并购1号”)的投资者,在2017年产品到期时被告知要延期兑付。截至目前,他们仍然看不到兑付希望。

  对于上述资管计划所投深圳岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙,以下简称“岁兰千里产业并购基金”)的最新进展,大成创新有关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,受国家宏观经济形势影响,民营企业经营环境较为艰难,且由于上市公司保千里及其原实际控制人庄敏的系列风险事件爆发,对岁兰千里产业并购基金及项目公司造成重大不利影响,目前基金所投股权项目未能退出。

  记者从投资者处了解到,大成创新和岁兰千里产业并购基金的执行事务合伙人、管理人深圳市百岁兰投资管理有限公司(以下简称“深圳百岁兰”)不日将齐聚北京,与代销机构恒天财富一起商讨退出方案。

  2015年12月,投资者通过代销机构购买了大成创新发行并管理的“岁兰千里并购1号”,最初合同约定的产品期限为两年。据悉,该专项资产管理计划共分三期,总规模7亿元,投资者214人。

  大成创新为大成基金子公司,成立于2013年10月,大成基金和中国人保资产管理有限公司(以下简称“人保资管”)持股比例分别为52%、48%的股份。

  一位70岁的投资者告诉记者:“当初投资看中的是有大成基金与中国人保资管两家国内知名度较高的企业作为后台,但是没想到会发生这样的事情(到期未兑付)。”据悉,投资者只在2016年、2017年拿到过8.3%、8.8%的分红(按投资比例略有差别)。

  资料显示,2015年12月,大成创新将募集的7亿资金向深圳市岁兰千里产业并购基金认缴出资,成为优先级有限合伙人。该并购基金共募集10.3亿人民币,其中8.2亿元资金投资于三家企业的股权,武汉赫天光电股份有限公司、天津市嘉杰电子有限公司和广州澳视互动传媒有限公司。同时,深圳百岁兰为该并购基金的执行事务合伙人、管理人。

  2017年12月,大成创新宣布资管计划延期后,于2018年发布了由相关会计师事务所出具的、资管计划所投三家企业的尽职调查报告。通过材料对比,投资者认为,大成创新在发行产品和投资运营过程中存在违规及失职行为。

  比如,投资人认为,在产品宣传期间,大成创新将风险极高的股权类产品包装成风险极低的且有劣后级基金保障的固定收益类产品。“股权投资项目的分红是浮动的,绝不可能在产品发行时就能预测分红基准,更不可能将投资收益按照投资金额的大小设定不同的分红基准,但资管计划合同列出了分红基准,代销机构宣传资料上也有参考分红基准,这种条款容易令大家误以为产品风险较低,为固收类产品。”

  对此,上述大成创新有关人士解释,《资管合同》做了特别风险提示,明确告知投资者,系列资管计划为股权投资型,具有较高投资风险,明确提示了股权投资的特有风险、特定投资方法及投资对象可能引起的特定风险。

  此外,《资管合同》第十条约定,合同有关资管计划份额及合伙企业的收益、预期收益、收益率、分红基准等相关表述,不代表资产委托人最终实际分配可取得的收益/收益率,也不构成资产管理人对委托人本金和收益的任何承诺和保证。

  *除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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